Übersicht
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PrüfenDiese Seite zeigt, wie viel automatisch zusammenpasst – grün ist erledigt, gelb/rot braucht Ihre Aufmerksamkeit. Jede Kachel ist klickbar.
2
Klären oder zuweisenUnter „Transaktionen" offene Fälle öffnen: selbst klären (mit Pflicht-Kommentar) oder einem Kollegen zuweisen.
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AbschließenUnter „Prüfung" den Tag je Verkaufsstelle abnehmen – jede Korrektur ist mit Benutzer und Kommentar dokumentiert.
Ampel & Symbole – so lesen Sie diese Seite
Sichere Matches vs. Vorschläge je Tag Alle Vorschläge →
Vorschläge sind wahrscheinliche Paare mit beschädigten Rohdaten – sie zählen erst nach Ihrer Bestätigung als Match. Zeile anklicken filtert; „Alle übernehmen" bestätigt sämtliche eindeutigen Vorschläge mit EINEM Kommentar (jedes Paar bleibt einzeln in der Klärungshistorie nachvollziehbar).
Abstimmungsqualität je Zahlungsmittel Alle Transaktionen →
Match-Verteilung
Sammelüberweisungen (PSP → Bank) Bank →
Aufgaben
Ihnen zugewiesene offene Fälle – anklicken zum Klären.
Review-Inbox: Match-Vorschläge
Hier schlägt ReconHugo Paare vor, bei denen es nicht ganz sicher ist. Mit dem Häkchen übernehmen Sie das Paar, mit dem Kreuz lehnen Sie es ab, mit dem Stift öffnen Sie den Fall zum manuellen Matchen.
Reporting
Tagesverläufe – berechnet aus den geladenen Abgleichsdaten. Zum Eintauchen: Mauszeiger auf Punkte/Balken halten, Filter kombinieren.
Tagesverlauf je Stunde
Offene Fälle je Verkaufsstelle
Transaktionen
Kasse ↔ PSP — Primärschlüssel: VKST + Terminal-ID + Trace-Nr · Mobile Payment: VKST + Kassentransaktionsnr.
Weitere Spalten: seitlich wischen oder scrollen
Bank
Kontoauszug ↔ PSP-Sammelüberweisungen ↔ Kassensummen — Schlüssel: Verwendungszweck
Belege & Rechnungen
Eigene Datenquelle neben Kasse/PSP/Bank. Zuordnungen zu Bank-Gutschriften sind
VORSCHLÄGE (Anker: Belegnummer/Partei im Verwendungszweck, nie nur der Betrag) und
werden per Klick bestätigt – auch in Teilen (1:n). Überfällige Belege erzeugen
automatisch eine Aufgabe.
3-Wege-Abstimmung je Sammler
Buchungen ohne PSP-Bezug
Prüfung
Tagesabschluss je Verkaufsstelle: Matchquote, Outstandings, manuelle Korrekturen mit Kommentar & Benutzer
Monatsabschluss
Pflichtprüfungen je Periode, live aus den Daten berechnet. Freigegeben wird nur,
wenn jede Prüfung grün ist oder die Abweichung mit Pflicht-Begründung akzeptiert
wurde – alles im Audit-Trail. Steuerberater sehen alles, entscheiden nichts.
Prüfsummen je Zahlungsmittel
Audit-Trail (Server-Protokoll, nur anfügend – revisionssicher)
Offene Posten & Klärungsfälle
Manuelle Korrekturen (Audit-Trail)
Import
Laden Sie Ihre Kassen-, PSP- und Bankdateien hoch. ReconHugo erkennt den Aufbau selbst.
Dateien hierher ziehen oder klicken (2–3 Dateien: Kasse + Terminal/PSP, optional Bank)
CSV, TXT oder TSV mit beliebigem Trennzeichen / Aufbau – Bank wird an IBAN/Verwendungszweck erkannt
CSV, TXT oder TSV mit beliebigem Trennzeichen / Aufbau – Bank wird an IBAN/Verwendungszweck erkannt
Automatischer Import (Eingangsordner)
Dateien im Eingangsordner Ihrer Firma werden automatisch erkannt und abgeglichen, beim Start und optional täglich zur eingestellten Uhrzeit. Bereits bekannte Buchungen werden nie doppelt geladen.
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Archiv
Archivierte Import-Bestände – unveränderlich, für Prüfer einsehbar. Archivieren unter Einstellungen.
Archiv-Vorgänge
Einstellungen
Benutzer, Sicherheit und Daten Ihrer Firma.
Passwort ändern
Mindestens 12 Zeichen. Nach der Änderung werden Ihre anderen Sitzungen abgemeldet.
Zwei-Faktor-Anmeldung (2FA)
Schützt Ihr Konto mit einem zweiten Faktor: Nach dem Passwort wird zusätzlich ein
zeitbasierter 6-stelliger Code aus einer Authenticator-App (Google Authenticator, Aegis,
1Password, Microsoft Authenticator …) abgefragt. Der geheime Schlüssel verlässt nie den Server.
Regeln für wiederkehrende Fälle
Transparent und reversibel: Eine Regel setzt passende OFFENE Aufgaben automatisch
auf einen Ziel-Status (mit Pflicht-Kommentar im Thread). Jede Anwendung ist einzeln
protokolliert und über „Rückgängig" widerrufbar; eine widerrufene Aufgabe wird von
der Regel nie erneut angefasst. Das Matching selbst bleibt unberührt.
Alle Importe ins Archiv verschieben
Verschiebt alle aktiven Import-Daten dieser Firma ins Archiv:
Die Abstimmungsansichten werden geleert, die Daten bleiben aber unveränderlich erhalten und sind unter
Archiv (auch für die Prüfer-Rolle) einsehbar. Der Vorgang wird im Audit-Trail protokolliert.
Benutzer nur Admin
Benutzer anlegen, Rechte vergeben, deaktivieren oder löschen – und Auswahllisten (Dropdowns) pflegen. Jede Änderung landet im Audit-Trail.
Benutzer & Rechte
AdminVerwaltet Benutzer, Einstellungen und Auswahllisten; darf alles bearbeiten.
Klärung & AbstimmungKlärt Fälle und weist sie zu. Was im Einzelnen erlaubt ist, steuern die vier Rechte in der Tabelle.
Prüfer (nur lesend)Sieht Prüfung und Archiv und ändert keine Daten. Steuerberater-Konten sind Prüfer: Sie können Klärungen anfordern und den DATEV-Buchungsstapel exportieren.
Auswahllisten (Dropdown-Optionen)
Eigene Einträge erscheinen zusätzlich in den jeweiligen Dropdowns, z. B. als Korrekturtyp bei der Klärung.